Opções de trading spx weekly

Trading Weekly Stock Options 8211 4 dicas que você deve saber Você está interessado em aprender como você pode negociar opções semanais Bem, eu tenho um grande guia para você para ajudá-lo a ser capaz de fazer isso. No entanto, antes de você fazer, certifique-se de ler as dicas abaixo e clique aqui para acessar e ler o seu relatório LIVRE. Opções semanais estão disponíveis em todos os estoques e índices habituais, como o SampP 500 Index (SPX), juntamente com os principais fundos negociados em bolsa (ETFs), como o Financial Spider Select XLF. Opções semanais também estão disponíveis em algumas das ações mais negociadas, como a Apple Inc. (Nasdaq: AAPL), a Exxon Mobile Inc. (NYSE: XOM) e a JPMorgan Chase amp Co. (NYSE: JPM). A lista de ações e futuros que são negociados regularmente mudar. Informações sobre a disponibilidade estão listadas no site da CBOE. Trocando opções semanais Dicas Troque opções semanais quando você está procurando um movimento de curto prazo em um instrumento financeiro Trocando opções semanais têm muitos benefícios. As opções têm uma duração mais curta do que as opções padrão que expiram a cada 3ª sexta-feira do mês. As opções datadas mais curtas custarão menos do que opções datadas mais longas, porque há menos tempo o valor que conduz geralmente acima do preço de uma opção. Você deve negociar opções semanais quando você está procurando por movimentos de curto prazo em um mercado. Use opções semanais para tirar proveito da volatilidade em torno de um evento econômico ou liberação de ganhos Opções semanais podem ser especificamente valiosos em torno de lançamentos de dados econômicos ou lançamentos de ganhos. Porque você pode manter seu prémio a um mínimo, there8217s provavelmente não há melhor maneira de maximizar o poder o alavancagem dentro da arena de opções genéricas. Troque opções semanais quando precisar proteger seu portfólio Se você tiver um portfólio de ações e opções, poderá compensar parte de sua exposição com opções semanais. Você pode comprar seguro ou proteção de curto prazo para suas ações. Aprenda como negociar opções semanais Livre relatório detalhado ensinando-lhe as 9 melhores estratégias de negociação O custo será baixo do que as opções padrão com mais de uma semana para expirar. Além disso, para proteger sua exposição ao mercado, você pode comprar puts semanal sobre os principais índices para compensar perdas potenciais em sua carteira. Gerar renda de curto prazo através da venda de chamadas cobertas Você também pode vender chamadas cobertas em weekly8217s. Embora a renda que você recebe será inferior a uma opção de longo prazo, o seu tempo de espera até a expiração será muito mais curto. Especificações de Opções Semanais O Chicago Board of Options Exchange oferece três tipos diferentes de opções semanais, juntamente com dados de liquidação semanal e informações de interesse volumeopen. Algumas das opções que oferecem têm assentamentos da manhã, enquanto outros oferecem liquidação PM. As opções semanais são negociadas usando características de exercício estilo americano, que tornam-se então exercíveis em qualquer ponto antes da data de vencimento. No vencimento, o comprador tem o direito, mas não a obrigação de receber o instrumento subjacente. Liquidez nas opções semanais é robusta, com o volume semanal médio para as novas opções semanais aumentando acima de 300.000 contratos até novembro de 2010. Suas opções semanais Edge Se você quiser saber todas as maneiras de como negociar opções semanalmente com êxito, temos um meu rápido Iniciar semanalmente opções eBook que você pode baixar gratuitamente. It8217s tempo para você parar de sentar-se na margem desejando sobre todo o dinheiro que você pode fazer e começar a aprender e entender como fazer dinheiro trocando opções semanais. Vamos mostrar como. Aprenda como negociar opções semanais Livre relatório detalhado ensinando-lhe as 9 melhores estratégias de negociação5 Coisas que você deve saber para operar Opções de Índice Aprenda esses princípios para negociar com êxito SPX, VIX, outros No mundo de negociação de opções, existem muitos, muitos produtos que Podem ser negociadas. Existem opções sobre ações individuais, índices de ações, moedas, commodities, títulos e muito mais. Equity opções são muito populares mdash para mdash razão boa, mas o foco deste artigo é no básico que todos os comerciantes devem saber quando as opções de negociação de índice. Algumas das opções de índice mais populares são as Opções de Índice SampP 500 (CBOE: SPX), Índice de Volatilidade CBOE (CBOE: VIX), Opções de Índice Russell 2000. O Nasdaq-100 Index (NASDAQ: NDX) eo SampP 100 Index Options (CBOE: OEX). 8 VIX Trading Mitos Debunked Aqui cinco coisas que você deve entender se você deseja negociar com sucesso opções de índice: 1: Opções do comércio de grandes índices ativos, sob whatrsquos chamado o estilo europeu. Opções sobre ações individuais e fundos negociados em bolsa (ETFs) geralmente são estilo americano. Falha em entender as diferenças, pode, e quase certamente vai, resultar em uma perda monetária em algum ponto no futuro. As principais diferenças são que as opções europeias: são liquidados em dinheiro mdash nenhuma ação mudança mãos no vencimento não pode ser exercido antes da expiração têm um método diferente para calcular o fechamento final, ou liquidação, preço no vencimento. Esse preço de liquidação é um preço imaginário. Não é um preço do mundo real. É calculado usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice naquele mdash de sexta-feira e então supõe que cada ação está negociando a esse preço de abertura ao mesmo tempo ao calcular o valor de índice. Esteja avisado que isso pode trazer alguns preços de assentamento muito surpreendente. O valor de cada opção é 100 dependente desse preço de liquidação. 2: Opções de índices oferecem uma carteira diversificada de ações para o comércio. Exceto para raras ocasiões isso elimina a possibilidade de que algumas notícias surpreendentes sobre o ativo subjacente fará com que ele sofra um movimento gap. Essa diversidade é boa para aqueles comerciantes que adotam posições gamma negativas e preferem menos movimento. Mas esta é uma característica negativa para os comerciantes que compram opções e gostam de movimentos gigantescos. 3: Algumas opções de índices são negociadas muito ativamente. Thatrsquos bom para o comerciante de varejo porque heshe tem uma oportunidade negociar com as ordens de outros mdash dos comerciantes e não é dependente em negociar com os fabricantes de mercado. A vantagem geralmente é que as diferenças bidask são reduzidas, e isso torna mais fácil obter um preço melhorado para seus pedidos. NOTA: Para ter qualquer chance de obter uma boa execução de negociação, nunca insira uma ordem de mercado ao negociar opções. Use ordens de limite. Se essa idéia for estranha para você, pergunte ao seu corretor como introduzir ordens de limite. 4: Existem ETFs que tentam imitar o desempenho dos índices grandes, ativamente negociados. Três dos mais populares são o SPDR SampP 500 (NYSE: SPY), o iShares Russell 2000 Index (NYSE: IWM) eo PowerShares QQQ Trust (NASDAQ: QQQ). Estes ETFs constroem uma carteira que é tão semelhante à do índice quanto possível. Estes ETFs também têm despesas comerciais e (pequenas) taxas de gestão para que a correlação não é 100. Mas é suficientemente perto para a maioria dos comerciantes. ADVERTÊNCIA: Estas opções de ETF negociam o dia todo na terceira sexta-feira do mês, mas o estilo típico de vencimento de sexta-feira é o mdash e as opções de índice maiores não (veja 5 abaixo para uma exceção). Assim, essas opções de comércio por um longo tempo e que afeta o seu valor, especialmente quando a expiração se aproxima. Estes ETFs são uma fração do tamanho de seus índices irmãos. Isso é bom para o pequeno comerciante. Considerando que o menor número de contratos de índice que você pode negociar é um, que leva 10 contratos ETF para dar os (muito semelhantes) os resultados da negociação de uma opção de índice. Isso permite que os novos comerciantes para ganhar alguma experiência, colocando muito menos dinheiro na linha. SPY opções representam de perto 110 de um SPX IWM opções representam de perto 110 de um. RUT QQQ opções de perto representam 140 de um. NDX. 5: As opções semanais nos índices são diferentes das opções do índice lsquoregularrsquo. Por exemplo, o SPX usa o sistema de liquidação de estilo europeu lsquonormalrsquo onde calcula seu preço de fechamento usando o preço de abertura de cada um dos estoques no índice, como descrito acima. No entanto, as opções SPX Weekly mdash onde os preços de liquidação são determinados na 1ª, 2ª, 4ª e 5ª sextas-feiras do mês mdash são diferentes. Eles seguem o estilo europeu, exceto seus valores de liquidação são calculados usando os preços no final do dia de negociação mdash e isso significa que não há possíveis surpresas no valor. Esta é uma armadilha para o investidor imprudente. Claro que todos devem sempre ler todas as regras sobre qualquer opção que heshe está considerando a negociação. Mas muitos investidores não. Até certo ponto, a responsabilidade de nossos corretores, as trocas de opções e a Clearing de Opções Clearing são certas de que as condições extraordinárias sejam gritadas dos telhados para alertar todos. Mas os comerciantes de varejo devem estar fazendo sua lição de casa e verificando os diferentes aspectos das opções de índice que planejam negociar. Este é apenas um começo para o que os comerciantes precisam saber para negociar opções de índice. Os intercâmbios eo OCC (e provavelmente seu corretor) oferecem muito mais material educacional sobre negociação de opções, praticamente tudo de forma gratuita. Aproveite esses recursos se você planeja trocar esses produtos exigentes, mas potencialmente gratificantes. Siga Mark Wolfinger em seu blog Opções para Rookies. Artigo impresso da InvestorPlace Media, investorplace2012055-coisas-você-deve-saber-para-comércio-índice-opções-spx-vix-spy-iw. Opções semanais estão aumentando em popularidade, porque eles apresentam o investidor opções com algumas oportunidades únicas para o comércio. Vamos dar uma olhada em opções semanais em mais detalhes para ver como eles podem ser incorporados em seu plano de negociação. OS BASICOS Os semanários podem ser negociados em ações, futuros e os índices de ações liquidados em dinheiro como o SampP 500 Index (SPX). Os semanários trabalham apenas como umas opções mensais regulares exceto que têm uma vida muito mais curta. Weeklys têm o potencial de permitir que um comerciante para replicar sua estratégia algumas vezes por mês, aumentando a receita que eles podem gerar em uma base mensal. PONTOS-CHAVE O principal obstáculo que as novas opções de comerciantes enfrentam é entender como o preço de uma opção vai mudar enquanto você está no comércio. Os dois fatores mais importantes são o preço do subjacente eo tempo de expiração da opção. O medo que a maioria dos comerciantes têm é que, uma vez que as opções semanais estão em torno de apenas uma quantidade tão curta de tempo há muito pouca chance de que o comércio vai funcionar. Os comerciantes que compram os semanários do dinheiro sabem disso muito bem. Os comerciantes sabem que há dois lados para cada comércio, se você é longo há alguém que toma o lado curto do comércio. Isto apresenta uma situação única para geração de renda com semanários. Se comprar fora do dinheiro coloca ou chama e esperando por grandes recompensas leva a perdas, 9 vezes fora de 10, então por que não olhar para o outro lado do comércio Por que não vender coloca e chamadas, recolhendo o prémio e aproveitando o Rápida decadência tempo em vez de ter que trabalhar contra você. Você não vai fazer 1.000 em seu investimento, mas esta estratégia pode gerar uma renda de negociação semanal. Vender opções nua pode ser arriscado se a posição vai contra você desde que suas perdas podem ser ilimitadas no caso de vender uma chamada. LIMIT RISK A chave para os semanários é limitar o risco. A primeira maneira de limitar sua exposição é vender spreads. Spreads permitem que você venda uma opção e ao mesmo tempo permitem que você saiba sua perda potencial máxima no momento em que você colocar o comércio. A segunda maneira de limitar o risco é vender opções com greves que estão estatisticamente fora do movimento esperado semanal do estoque subjacente. Combinar estas duas estratégias dá-lhe a vantagem no jogo de opções semanais. Como um comerciante, acredito que o risco aumenta exponencialmente com o tempo que você está em um comércio. Quem não teve um grande comércio de ações se transformar em uma perda por causa de um anúncio de salário surpresa ou downgrade Mais opções comerciantes acreditam que o tempo é um benefício, mas eu argumentar que ele também pode aumentar o seu risco. Acredito que a maioria dos comerciantes não fator neste risco em seus planos de negociação. Weeklies pode reduzir esse risco em sua negociação como condições de mercado e surpresas são menos prováveis ​​ao longo de uma semana, do que algumas semanas a alguns meses, o que é típico com opções tradicionais de investimento. BOTTOM LINE As estratégias simples descritas anteriormente funcionam bem em opções de ações, bem como opções sobre futuros e opções sobre as opções de índice de ações liquidadas em dinheiro, como o SPX. Há muitas estratégias que podem ser empregadas com weeklies que não podem ser feitas com monthlies Há muitas maneiras de trocar os semanários que eu discutirei detalhadamente em artigos futuros. Até então, olhar para fora da caixa ao avaliar os negócios opções, se você está rolando os dados em grandes riscos pequenos recompensa gambles para retornos enormes, pense sobre o comerciante lucrar no outro lado do comércio fazendo menor, mas a renda regular de suas perdas e Permitindo que a rápida decadência do tempo funcione a seu favor. São Opções Semanais Um Veículo Para Devoluções Outsized Leia mais histórias em nossa seção de Mercados aqui. 0 Comentários Junte-se nesta conversa, publicar um comentário abaixo. Semana anterior eu mencionei que eu estava no processo de montar um sistema para trocar opções semanais. Na construção do sistema, eu queria projetar algo relativamente simples, objetivo e tendência na natureza. A discussão abaixo vai sobre alguns dos conceitos básicos do sistema e resultados backtest manual a partir de 2013. I8217m satisfeito o suficiente com os resultados que I8217m vai começar a negociar uma versão deste sistema e I8217ll postar negócios para o blog como eles se tornam relevantes. O sistema provavelmente precisa de um nome para que possamos manter as coisas em ordem. Let8217s chamá-lo de Theta semanal. Theta Weekly explicado: O sistema semanal de Theta vende uma propagação vertical de 10 pontos largos em SPX a quinta-feira antes da expiração (7 ou 8 dias à expiração). A propagação usa em torno de uma opção 10 Delta curto e doesn8217t vender spreads para menos de um .40 de crédito. O risco é gerenciado usando tanto o preço do vertical eo preço SPX. A perda máxima em qualquer comércio não deve exceder 100 do crédito recebido. Por exemplo, uma vertical que é vendida para .45 com uma perda aberta de 45 ou maior deve ser fechada. Além disso, a meta de lucro para todos os negócios é de 80 do crédito inicial. A tendência é definida por uma Parada Trailing True True de 3,5 x com um deslocamento de desvio padrão de 2,5. Os negócios longos (curtos) que vendem spreads de crédito de venda (chamada) são válidos quando o preço está sendo negociado acima (abaixo) dos ATRs e abaixo (acima) da compensação SD. Se o preço SPX estiver fora da área entre o ATRts e SD offset, não há operações devem ser tomadas. A idéia por trás da compensação SD é que você mantém de venda verticais quando o mercado é overextended e provavelmente reverter. As Regras Brevemente: Vender um 10 Delta SPX Vertical aproximadamente uma semana após a expiração na direção da tendência. Cubra o Vertical curto quando 80 do crédito foi recebido ou o comércio está tomando 100 do crédito inicial em calor. A tendência é definida usando um intervalo de 3,5 x True True Trailing parar usando um período de loopback de 5 dias para ATR. Nota: Você pode obter o código do ThinkScript Indicator na parte inferior desta postagem. Período de Teste: Eu manualmente backtested o sistema durante 2013. Um gráfico desse período com o indicador é mostrado abaixo. Como todos sabem, 2013 foi um ano muito otimista para ações, mas o indicador mudou de direção de tendência 10 vezes ao longo do ano. Apesar da forte tendência de alta, os comércios curtos ainda tiveram um bom desempenho. 2013 de SPX com a Média True Range Trailing Stop e um deslocamento padrão desvio. O indicador teve 10 mudanças de estado da tendência durante 2013. A imagem abaixo mostra os resultados do teste de um ano. O sistema estava no mercado aproximadamente 65 do tempo. As posições de dimensionamento com base em 2 de risco por negociação usando a perda média geraram um retorno de 14 com uma redução de 3 pontos. bom. O filtro de desvio padrão desvio evitar um par de grandes perdas que teria reduzido significativamente o desempenho do sistema. Evitar grandes perdas é uma regra muito importante na negociação e extremamente importante para um sistema que negocia opções semanais. Risco e Equidade: A imagem abaixo mostra a equidade hipotética de uma conta de 10.000 que arriscou 2 por comércio. Enquanto o sistema, teoricamente, arrisca 100 do crédito recebido por comércio, a perda média para o sistema foi ligeiramente superior a esse montante. Parte da razão para a perda média ligeiramente mais elevada é que os preços de fechamento não forneceram sempre uma saída que se encontre com o ponto inicial do risco, que resultou em uma perda média que era ao redor 130 do crédito. Com base no olhar de um ano atrás, sabemos que a perda média é 0,63 e 2 do nosso patrimônio inicial é de 200. Matemática simples mostra que podemos inicialmente o comércio de 3 contratos. Olhando adiante: I8217m que vai começar a negociar este sistema viva e afixando ambos os sinais (adiantado) e os resultados no blog. Contudo, num esforço para utilizar eficazmente o capital e o comércio de outros sistemas, estará a utilizar um limiar de risco de 1,25 por comércio. Esse limite de risco se traduz em 2 SPX verticais com base em uma conta de 10.000. Obrigado por ler e compartilhar esta postagem usando a barra de ferramentas social acima se você gostou. Deseja receber um alerta de e-mail quando eu postar novos sistemas e sinais comerciais semanais Inscreva-se na minha lista de e-mails e you8217ll recebeu alertas para novos sistemas e as negociações semanais de opções. Clique aqui para se inscrever na lista, obter uma cópia do Sistema de Negociação de Opções da Theta Trend, o Tacker de Comércio que uso e informações sobre novos sistemas. Melhor ainda. It8217s tudo totalmente gratuito.